Mint

Mint is een open-source bankreconciliatietool voor ERPNext door
The Commit Company.
Het vervangt de standaard ERPNext-reconciliatietool met een React-UI
die sneller is, ingebouwde fuzzy matching heeft, en een regels-engine
levert voor auto-categorisering van terugkerende transacties. AGPLv3
gelicentieerd.

Na installatie woont de UI op /mint op uw site. U logt in met
dezelfde ERPNext-inloggegevens; permissies volgen de normale
Rekening- / Bankrekening-rolpermissies.

Wat Mint goed doet

• Alle bankrapportages op één plek. Bank Reconciliation Statement,
  Bank Transactions-lijst, Bank Clearance Summary, Incorrectly Cleared
  Entries — zelfde weergave, geen tab-wisselen.
• Fuzzy zoeken over niet-gereconcilieerde transacties. Typ een
  deel van een klantnaam, een bedrag, of een deel van een referentie
  en Mint vindt de match. Filters op type (Debet / Credit) en bedrag.
• Visuele match-waarschijnlijkheid. Selecteert u een
  Banktransactie, dan toont Mint kandidaat-vouchers met groene / gele
  / rode stipjes voor de gematchte signalen (bedrag, datum,
  referentie). Hoogste-waarschijnlijkheid-kandidaten drijven naar
  boven.
• Eenklik-reconcile. Geen multi-step-modal — kies een kandidaat,
  klik Reconcile.
• Bank Entry / Credit Card Entry-splitsen. Eén bankcreditering
  kan over meerdere rekeningen worden gesplitst. De UI toont het
  verschil live terwijl u alloceert, en klikken op het verschil maakt
  een balancerend item. Creditcard-afschriften werken hetzelfde zodra
  u Is Credit Card op de Bankrekening aanvinkt.
• Record Payment. Maak een Betaling direct vanuit de transactie.
  Kies een partij, Mint haalt alle onbetaalde facturen op, u alloceert
  het bedrag. Extra kosten (bankkosten, FX-kost) krijgen een regel op
  hetzelfde scherm.
• Internal Transfer. Bank-naar-bank- of bank-naar-kas-mutaties
  gaan via een dedicated formulier dat de gangbare fout voorkomt om
  de bestemmingskant te vergeten.
• Bankafschrift-import. Upload een CSV / Excel / camt.053-bestand.
  Mint heeft een soepelere kolom-mapper dan ERPNexts standaard-import
  — handig voor banken met niet-standaard layouts.

Aan de slag

1. Installeer de app:

   bench --site <uw-site> install-app mint
   

2. Navigeer in uw browser naar /mint. Mint loodst u door het kiezen
   van een Bedrijf, een Bankrekening en een datumbereik.
3. Zijn uw Banktransacties al in ERPNext (via GoCardless
   Banking of CSV-import), dan pikt
   Mint ze automatisch op.
4. Begin met reconciliëren.

De regels-engine

Terugkerende transacties (Stripe-uitbetalingen, Mollie-verrekeningen,
SaaS-abonnementskosten, vaste-prijs-nutsbetalingen) hebben
voorspelbare beschrijvingen. Mints Bank Transaction Rules laten u
hem vertellen: "Wanneer je een transactie ziet waarvan de
beschrijving 'Mollie' bevat, map die naar grootboekrekening X en maak
een Journaalpost met regel A en B."

Elke regel bestaat uit:

• Beschrijving-match — tekst, regex, of fuzzy.
• Rekening-allocatie — een of meerdere grootboekrekeningen met
  bedragen of percentages.
• Auto-toepassen — laat hem onbeheerd draaien, of toon in de UI
  ter bevestiging per keer.

Regels evalueren op een geplande job (configureerbaar in Mint
Settings) en gelden voor elke nieuwe Banktransactie die matcht. Dit
is de groot-volume-aanpak: zodra uw top-20 terugkerende
transactiepatronen geregeld zijn, zijn de overige transacties die u
interactief in Mint reconcilieert de werkelijk-nieuwe.

Mint Settings

Open Mint Settings in de zoekbalk (single doctype) om te regelen:

• Of regels auto-toegepast worden of bevestiging vereisen.
• De scheduler-frequentie voor regelevaluatie.
• Standaardwaarden voor de match-tolerantie (datum-nabijheidsvenster,
  bedrag-fuzziness).

Beperkingen

• Geen cross-currency in de UI. Een USD-factuur betaald met INR
  kan niet via Mints interface worden gematcht. Maak de Betaling
  direct in ERPNext, match daarna in Mint.
• AGPLv3-licentie. Bouwt u Mint in een afgeleide app en
  herdistribueert u, dan geldt AGPL. Voor intern bedrijfsgebruik geen
  verplichtingen.
• Leest dezelfde Banktransactie-data als ERPNext. Mint is geen
  bankfeed; het haalt geen transacties op. Combineer het met
  GoCardless Banking of een
  handmatige import.

Mint of Advanced Bank Reconciliation?

U hoeft niet te kiezen. De twee apps bestaan naast elkaar op dezelfde
Banktransactie-lijst:

• ABRs dagelijkse auto-reconcile ruimt het reguliere verkeer op —
  leveranciersbetalingen die hun Betalingen matchen, salarissen die
  hun Journaalposten matchen — op de achtergrond.
• Mint is waar u de rest afhandelt: splitsen, regels voor
  terugkerende inkomsten, oordeel-vraagstukken bij gedeeltelijke
  betalingen.

Een typische MKB-maandeinde na beide apps draaiend: ABR ruimt 70–90%
's nachts op; u besteedt 30 minuten in Mint om de rest weg te werken.