Bank Statement Import

ERPNexts ingebouwde CSV- / Excel- / camt.053-import voor
Banktransacties. Heeft u geen live bankfeed (GoCardless, Plaid), of
moet u historische transacties aanvullen, dan is dit de fallback.

Wanneer te gebruiken

Backfill van historie — uw eerste GoCardless-sync haalt
maximaal 90 dagen op; oudere transacties hebben een CSV / camt.053
van de bank nodig.
Banken buiten dekking — Mollie / GoCardless / Plaid dekken niet
elke bank wereldwijd. CSV-import is de universele fallback.
Eenmalige correcties — een gecorrigeerd afschrift opnieuw
importeren na een bankfout.

Waar het zit

Zoek Bank Statement Import in de zoekbalk → Nieuw.

Bankrekening — kies de ERPNext-Bankrekening om naar te
importeren.
Importbestand — upload de export van de bank. Ondersteunde
formaten: CSV, Excel, MT940 (tekst), camt.053 (XML).
Map kolommen — ERPNext toont de kolommen van het bestand;
map ze naar Banktransactie-velden (datum, debet, credit,
beschrijving, referentienummer). Sla de mapping op als sjabloon
als u hem opnieuw gaat gebruiken.
Start Import — draait op de achtergrond. Bekijk de voortgang
in het formulier.

Tips

Gebruik de camt.053-export van de bank waar beschikbaar. Het
is een ISO 20022 XML-standaard met consistente veldnamen. Minder
mapping-gedoe dan CSV.
Sla kolom-mappings op. De meeste banken leveren elke maand
dezelfde kolomvolgorde. Een opgeslagen sjabloon betekent één klik
per import.
Dedupliceert op referentienummer. Hetzelfde afschrift
opnieuw importeren maakt geen dubbele Banktransacties aan, mits
de referentienummers van de bank stabiel zijn.

Prilk-ondersteuning

Ingebouwd in ERPNext, ondersteund als onderdeel van standaard
ERPNext-onderhoud. Voor de upstream-documentatie, zie de
ERPNext Bank Statement Import-docs.